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    方正證券銀行及食品飲料展現防御性供給側改覆蓋

    2022-05-15 06:16:13 來源:永州汽車網站

    方正證券:銀行及食品飲料展現防御性 供給側改革的周期品脈沖 類別: 機構: 研究員:

    [摘要]

    投資要點1、一周行業追蹤:銀行及食品飲料展現出防御性,供給側改革的周期品脈沖行業配置的關鍵在于選擇出某一階段具有相對收益的行業,從目前市場基調來看,我們11月中旬以來堅持防御的判斷,行業配置則主要在防御性行業中選擇,1月份提出首選銀行、食品飲料和醫藥生物,首選行業的主要跟蹤如下:

    1)銀行基本面無明顯變化,估值水平為全市場最低,在市場下跌的情形下具有配置價值。后續可能的催化劑在于不良資產證券化重啟、銀監會撥備覆蓋率的調整以及金融混業經營等。

    2)食品飲料行業元旦至春節為旺季,酒水類龍頭公司例如茅臺目前市場需求較好,價格維持在850元。

    )醫藥生物短期可重點關注十三五重大新藥專項,重點領域是滿足惡性腫瘤、心腦血管疾病、神經退行性疾病、精神性疾病、糖尿病、自身免疫性疾病、耐藥性病原菌感染、肺結核、重大病毒感染性疾病以及其他十大疾病的防治需求。

    2、行業景氣度追蹤:景氣較好的行業依然在下游消費和服務領域景氣行業追蹤重點在于選擇一段時間內景氣上行或者下行的行業性機會,在不考慮市場風格的背景下,高景氣行業具有絕對收益的可能性。我們按照上游重價、中游重毛利、下游重量和滲透率的框架選擇高景氣行業。

    1)畜禽養殖。畜禽養殖在2015年4月之后景氣度持續上行,經過月小幅修正后豬價重拾升勢,根據跟蹤,元旦后豬價漲幅加速,其中22省市仔豬價格上漲4.04元,豬肉價格上漲1.22元,這種局面應能持續到春節。

    2)房地產、汽車、家電等可選消費品?;久鎸用婵?,這些行業由于政策作用四季度以來銷售持續改善。后續政策跟蹤,汽車層面,《汽車行業反壟斷指南》征求意見稿初稿形成。房地產層面,被稱為“二次房改”的“進一步深化住房制度改革”,目標、路徑等均已基本確定。

    尾盤收于29.38元 )新興消費和新興服務類子行業,例如醫療美容、文化、體育、教育、休閑旅游等。

    4)不景氣的行業則集中在中上游的周期品行業中,市場分歧在于供給側改革的影響程度,傾向于有短期脈沖,尚不不存在持續性機會。

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